Данные: 75 % трейдеров Hyperliquid терпят убытки. Какие стратегии используют те, кто получает прибыль?

Автор: Стейси Мур

Перевод и адаптация: TechFlow

Вводная заметка TechFlow: Более трёх четвертей адресов на Hyperliquid работают с убытком — это не вопрос неудачи, а изменение правил игры. Пока вы анализируете свечные графики в поисках паттернов, арбитражные роботы уже успевают заработать деньги. Данные показывают: реально прибыльные трейдеры либо используют алгоритмические системы для систематической торговли, либо делают крупные ставки на асимметричные возможности — ручные спекулянты-розничные инвесторы всё чаще превращаются в ликвидность для других участников рынка.

Около 75 % адресов на Hyperliquid находятся в убытке.

Реальность такова, что ручные трейдеры на Hyperliquid конкурируют с непрерывно работающими системами, и к тому моменту, когда вы обнаруживаете торговую возможность, она уже давно учтена и заложена в цены.

Скорее всего, паттерн, который вы только что заметили, уже был использован для арбитража.

Экстремальные ставки финансирования мгновенно выравниваются.

Технические паттерны уже отражены более чем в 50 стаканах заявок.

Заголовки новостей тут же учитываются в ценах.

Что делают самые прибыльные трейдеры:

→ 1. Используют систематизированные стратегии (адрес с вторым по величине доходом выполнил в этом месяце 261 000 сделок при коэффициенте успешности 64,75 %)

→ 2. Удерживают высоконадёжные позиции, делая ставки на асимметричную доходность (один кошелёк заработал 4,48 млн долларов США всего за 50 сделок при коэффициенте успешности 28 %)

→ 3. Применяют алгоритмы как инструмент исполнения, одновременно принимая макроэкономические решения вручную

Если вы способны точно определять моменты развития нарративов, обладаете структурным пониманием рынка или сохраняете уверенность даже тогда, когда все остальные сдаются, вы по-прежнему можете совершать прибыльные сделки.

Но если ваша торговля основана на технических паттернах или новостях, которые вы видите в X, скорее всего, вы просто обеспечиваете ликвидность для других участников.