Seeking Alpha
Аналитический отчет GMO: пузырь ИИ еще не был развеян слабыми финансовыми результатами, и рынок акций США может первым обрушиться под давлением роста предложения акций.
На рынке, столь чувствительном к предложению акций, цены с высокой вероятностью развернутся задолго до того, как рынок по-настоящему «осознает» всю эту ситуацию.
После достижения исторических максимумов на NASDAQ эти три акции производителей ИИ-чипов, закрепившиеся выше 50-дневной скользящей средней, по-прежнему отмечаются количественными моделями как «сильная покупка».
Помимо технических факторов с бычьим уклоном, необходимо также оценивать, смогут ли фундаментальные показатели обеспечить поддержку.
Сентябрьская сезонная слабость резким падением открыла окно для покупок на просадке, квантовые фонды зафиксировали рекомендации сильного выкупа по WDC, Bank of America, LMT и Ichor
В данной статье отобраны четыре актива с рейтингом Quant «Сильно покупать», которые успешно выдержали недавние просадки, а их фундаментальные показатели и оценка стоимости продолжают улучшаться.
Аналитики: не стоит зацикливаться на пузыре ИИ — лучше сделать акцент на активах с крепким балансом и надежными денежными потоками.
Отбирать активы с крепким балансом и надежными денежными потоками, а сжатие оценки самой Nvidia на фоне опережающего сектор роста расценивать как признак того, что риски уже частично заложены в стоимость.
Дефицит топлива по всему миру: почему акции трёх крупнейших американских нефтеперерабатывающих компаний выигрывают от спреда крекинга больше всего?
Даже при снижении цен на нефть американские нефтеперерабатывающие компании могут сохранить высокую прибыль, и следует обратить особое внимание на MPC, VLO и PBF.
Заманчивый нарратив о квантовых вычислениях, но ещё более безумная оценка: Infleqtion при 53-кратном P/S — сколько осталось запасов прочности?
Infleqtion активно продвигает коммерциализацию благодаря нейтрально-атомному подходу, государственным контрактам и партнёрству в сфере ИИ, однако высокий уровень расхода наличных средств, высокая концентрация клиентов и 53-кратное значение EV/Sales в прогнозном периоде уже отражают значительную часть ожиданий роста в текущей стоимости, поэтому автор рекомендует сохранять позицию выжидания.
Есть ли в акциях ПО для ИИ «недооценённые» бумаги? Выручка MongoDB ускорилась на 31%, драйвером роста стали AI-нативные клиенты.
Рост числа клиентов на базе ИИ и увеличение объёмов данных вновь стимулируют ускорение роста MongoDB; при росте выручки на 31 % и одновременном улучшении маржинальности автор считает, что текущая оценка компании остаётся обоснованной с учётом её потенциала роста.
ИИ-гиганты внезапно массово призывают к «замедлению»: на фоне регуляторных опасений истинной точкой перелома может оказаться банальная нехватка денег.
Грядущее IPO Anthropic станет ключевым этапом проверки устойчивости бычьего рынка ИИ.
Первое за три года повышение ставки ФРС: почему акции технологических компаний в сфере ИИ, напротив, могут оказаться более устойчивыми к падению?
Развитие ИИ и значительные денежные потоки технологических гигантов могут обеспечить индексу Nasdaq большую устойчивость в условиях высоких процентных ставок.
Недооценены ли продавцы лопат для ИИ-чипов? Onto Innovation ставит на передовое инкапсулирование: потенциал роста до 124% за пять лет
Увеличение объемов поставок Dragonfly G5 должно поддержать рост примерно на 30% в ближайшие несколько лет и создать значительный потенциал для переоценки стоимости.
Подписаться в Substack
