В тени войны криптовалютный рынок вновь впал в панику?

Автор: 1912212.eth, Foresight News

Ночью 13 июня биткоин временно опустился с 108 000 долларов до 102 664 долларов, на четырехчасовом таймфрейме зафиксировано редкое снижение в течение семи свечей подряд. Эфириум снизился с отметки около 2800 долларов до 2455 долларов, что также стало редкими девятью последовательными понижающими свечами на четырехчасовом графике. Под влиянием общего рынка все альткоины испытали резкую распродажу.

Что касается данных по открытым позициям, то, согласно информации с Coinglass, общая сумма ликвидаций по всей сети за последние 24 часа составила 1,12 млрд долларов, из которых на длинные позиции пришлось 1,04 млрд долларов. Самая крупная одиночная ликвидация произошла на Binance по паре BTCUSDT и достигла 201 млн долларов.

12 июня данные мониторинга glassnode показали, что объем открытых позиций по эфириуму только что обновил исторический максимум, преодолев отметку в 20 млрд долларов. Несмотря на небольшую коррекцию цены ETH с уровня 2800 долларов, рыночное плечо продолжает накапливаться благодаря увеличению использования стейблкоинов трейдерами для повышения кредитного рычага.

Кроме того, после того как публичная компания SharpLink Gaming (известная как «микростратегия ETH»), подавшая документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о «распродаже акций PIPE-инвесторами», обвалилась на внебиржевых торгах примерно на 70%, это оказало существенное негативное влияние и на эфир.

Компания подала регистрацию по форме S-3ASR, которая позволяет осуществлять обратную продажу акций до 58 699 760 штук, принадлежащих более чем 100 акционерам, связанным с финансированием через размещение частных инвестиций (PIPE). Рынок изначально интерпретировал это заявление как признак того, что PIPE-инвесторы уже начали распродавать свои доли. Однако председатель совета директоров компании Джозеф Любин опубликовал сообщение в платформе X, заявив, что рынок «неправильно понял» документ S-3: данный файл предназначен лишь для предварительной регистрации акций на случай их потенциальной перепродажи. Это стандартная процедура в сфере традиционных финансов после сделок PIPE и не означает фактической распродажи.

Значительный рост объема открытых позиций на фьючерсном рынке свидетельствует о том, что главным драйвером текущего роста цен выступают не покупатели спотового рынка, а трейдеры с кредитным плечом. В отличие от биткоина, где по-прежнему преобладает спрос со стороны спота, тенденции эфириума демонстрируют расхождение. Резкий всплеск спроса на колл-опционы в сочетании с эффектом гамма-хеджирования создает для ETH очевидные риски формирования разрывов. Рынок становится все более хрупким и чувствительным к изменению тенденций.

Когда рынок ожидал, что эфириум поднимет авторитет и возглавит мощный отскок всех альткоинов, он снова резко развернулся вниз. Что же именно произошло?

Новый военный конфликт между Израилем и Ираном

Рано утром 13 дня местного времени министр обороны Израиля Кац заявил, что Израиль нанес авиаудар по Ирану. По словам Каца, после превентивного удара ожидается, что вскоре Израиль подвергнется ракетным и дроновым атакам. По данным агентства Синьхуа, премьер-министр Израиля Нетаньяху 13 числа опубликовал заявление, в котором указал, что удары ВС Израиля по Ирану будут «продолжаться несколько дней».

В настоящее время по всему Израилю введен режим чрезвычайного положения. CNN со ссылкой на израильские источники сообщает, что Израиль готовится к масштабному возмездию со стороны Ирана, которое будет крупнее любых предыдущих иранских атак. По словам источников, Израиль намерен продолжать наступательные действия против Ирана до тех пор, пока не будет уверен в устранении иранской ядерной угрозы, хотя внутри израильских спецслужб существуют сомнения относительно возможности достижения этой цели исключительно силами самого Израиля. Три главные цели Израиль выделяет следующим образом: иранские ядерные объекты, военные активы и ключевые фигуры высшего командования иранских вооруженных сил.

Между тем государственное телевидение Ирана только что сообщило о неподтвержденных данных о гибели командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерала Сефира Салами в результате израильского удара. Телеканал добавил, что могли погибнуть еще один высокопоставленный представитель гвардии и двое ученых-ядерщиков. Другие детали в сообщении не приводятся.

Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI на международных площадках подорожали более чем на 8%. Фьючерсы на индекс Nasdaq временно теряли до 2%, фьючерсы на S&P 500 снизились на 1,8%, фьючерсы на Dow Jones упали на 1,6%. В ходе сегодняшних торгов золото на споте временно закрепилось выше отметки 3420 долларов за унцию, показав дневной рост почти на 1%.

ФРС США не торопится со снижением ставки

После снижения ставки Федеральной резервной системой США в декабре 2024 года, вплоть до настоящего времени регулятор сохраняет жесткость в вопросе дальнейшего смягчения монетарной политики.

Президент США Трамп также не смог удержаться от критики. В последнее время он активно пишет в социальных сетях о необходимости снижения процентных ставок Федеральной резервной системой: «У нас большая доля краткосрочного долга, я предпочитаю долгосрочный низкопроцентный долг. Снижение ставок на 1% означает экономию 1% выплат».

«Рекомендую ФРС снизить ставку на 200 базисных пунктов».

Пауэлл при этом не склоняется к компромиссу. На рынках обсуждаются прогнозы увольнения Пауэлла, однако Трамп одновременно заявил: «Я не буду увольнять председателя ФРС Пауэлла, ему просто нужно опустить ставки. Наши инфляционные показатели выглядят хорошо».

Руководитель крупного хедж-фонда Пол Тюдор Джонс заявил, что президент США Трамп планирует выбрать кандидатуру на пост председателя ФРС с очень мягкой («голубиной») монетарной политикой.

После недавней публикации данных по CPI и майскому индексу потребительских цен производителей (PPI) в США трейдеры ожидают две операции по снижению ставки ФРС в текущем году, начиная с сентября.

В условиях сжатия рыночной ликвидности даже малейшие колебания способны спровоцировать сильное падение котировок.

Цепь событий-«черных лебедей»

На международных рынках в последнее время наблюдается высокая нестабильность. 12 июня пассажирский Boeing 787 авиакомпании Air India потерпел крушение на рейсе в Великобританию — это первый авиационный инцидент с данной моделью. Ряд средств массовой информации сообщают о количестве жертв свыше 240 человек. Акции Boeing на фоне этой новости временно падали более чем на 6%.

Ранее противостояние между основателем Tesla Илоном Маском и президентом США Трампом, переросшее в жесткий обмен репликами, недавно закончилось признанием ошибок со стороны Маска. По данным агентства Reuters, американский лидер оценил работу Tesla: выступая на мероприятии в Белом доме, посвященном правилам электромобилей штата Калифорния, он заявил: «Мне нравится Tesla... Мы с Маском обсуждали электромобили», а также добавил: «Маск действительно симпатизирует мне».

Беспорядки в Лос-Анджелесе продолжаются, в ряде районов введен комендантский час. По данным издания Global Times, с прошлой субботы в Лос-Анджелесе арестованы не менее 378 человек. Мэр Лос-Анджелеса вечером 10 числа местного времени объявил об введении комендантского часа с 20:00 до 06:00 следующего дня в центральной части города. Даты окончания действия ограничений определятся после оценки ситуации. Переписка между президентом США Трампом и губернатором Калифорнии Ньюсоном продолжается. Протесты против правоохранительных операций по задержанию нелегальных мигрантов постепенно распространяются из Лос-Анджелеса по другим регионам США.

Ожидания по развитию событий

Инвестиционный менеджер HashKey Capital Руи сообщил в соцсетях, что «ликвидность рынка альткоинов замерла. Помимо минимального оборота маркет-мейкеров, в стакане нет заявок, поэтому цена плавно ползет вниз. Положительные новости остаются без внимания покупателей, а ликвидность обеспечивается алгоритмами лишь первые 30 секунд после листинга. Новые монеты сразу после выхода на биржу начинают постепенное проседание. Циклы движения альткоинов существенно сократились как при росте, так и при падении: если упустите момент, просто заканчивайте торговать».

Трейдер MILLION ERIC в свою очередь сообщил, что после нынешнего сигнала перепроданности биткоин проторговал лишь кратковременную отсечку перед возобновлением падения. В качестве следующей ключевой зоны интереса следует рассматривать уровень около 101 000 долларов.