Как стать экспертом в криптовалютах?

Автор: Тьюлип Кинг

Перевод: Чоппер, Foresight News

Если вы не сильны в трейдинге или хотите выйти на новый уровень, вам необходимо развивать более комплексные навыки. В криптопространстве очевидно, что большинство игнорируют инвестиции в себя, однако вы вполне можете создать свое конкурентное преимущество.

Научитесь мыслить самостоятельно

Самым тревожным фактом в криптоиндустрии является осознание собственного отсутствия самостоятельных идей. Вы постоянно обновляете ленту в Twitter, ожидая, когда лидеры мнений с большим количеством подписчиков подсказают, что покупать; вы занимаетесь не трейдингом, а стадным инстинктом, а следование за толпой принципиально не позволяет успевать на каждую новую волну роста.

После прочтения статьи рекомендуем также ознакомиться с текстом threadguy о мышлении

Такая «заимствованная» убежденность не только ведет к плохой доходности, но и скрывает более глубокие проблемы. Совершая сделки на основе чужих тезисов, вы фактически пытаетесь скопировать их полную мыслительную модель, совершенно не понимая ее основы. Вы не знаете, какие факторы подтолкнули их к этой сделке, не владеете их стратегией управления рисками и тем более не понимаете, когда они решат изменить позицию. Они могут продавать именно тогда, когда вы покупаете, и лишь увидев их скриншоты фиксации прибыли, вы вдруг осознаете правду — мне уже приходилось наблюдать эту схему сотни раз.

Например, кто-то выделяет уникальное видение, выдвигая тезис о сочетании ИИ и криптоактивов. Он тайно накапливает позицию, возможно, делится первичными мыслями и проверяет свою концепцию через критику; когда его убежденность становится достаточно сильной для публичных заявлений, позиция уже сформирована. Затем за ним устремляется толпа, разгоняя цену его актива и предоставляя ровно ту ликвидность, которая нужна для выхода. Первоначальный исследователь зарабатывает не потому, что правильно оценил технологический потенциал, а потому, что понимает законы распространения информации.

Решение заключается не в поиске более надежных лидеров для следования за ними, а в развитии собственной способности мыслить независимо. Звучит абстрактно, но здесь есть четкая методология.

Больше читайте

Оригинальное мышление на рынке рождается из контакта с необычными источниками информации и их последующей обработки через собственную аналитическую систему.

Мы все читаем одни и те же вирусные твиты, одни и те же публикации в Substack, которые делятся в одних и тех же Telegram-каналах. Это создает эффект эхо-камеры, где каждый владеет абсолютно одинаковой информацией. Когда информация у всех совпадает, никто не имеет конкурентного преимущества.

Настоящие возможности скрываются в нишевых пространствах. Например, статья Джейкоба «Hyperstructures» 2022 года, которую многие пропустили, но которая практически предсказала текущее полное восстановление DeFi; или эссе Пиера Рочара «Speculative Attack» 2014 года, объясняющее теорию игр, лежащую в основе биткоина, до сих пор влияющее на рынок десять лет спустя. Это не просто хорошие статьи, а аналитические модели, позволяющие прогнозировать рыночные движения.

Прочтите хотя бы одну книгу вроде «Воспоминаний биржевого спекулянта». Я гарантирую, что расширение источников и жанров чтения принесет свои плоды; смею утверждать, что бы вы ни читали сейчас, этого недостаточно. Загружайте свой мозг максимумом информации — это принесет только пользу, никакого вреда.

Кроме того, не ограничивайтесь чтением только в рамках криптоиндустрии. Анализ Semi Analysis о конкурентном рве TSMC поможет понять взаимосвязь между технологической отраслью и крипторынком; исследование Луки Громэна о динамике долларовой системы лучше любого ончейн-аналитика объясняет, почему биткоин растет в определенные моменты; если вы хотите оценить, чего способен добиться Трамп в течение своего срока, читайте статьи Кертиса Ярвина об архитектуре власти в правительстве США.

Кель читает книги 60-х годов в поисках возможностей

Эффект сложного процента от разнообразного чтения поразителен. Как только вы поймете механику юеновых карго-трейдов, вам внезапно станет ясно, почему криптоактивы падают в конкретные периоды; изучив, как люксовые бренды создают искусственный дефицит, вы сможете распознать схему до того, как NFT-механики станут популярными; зная, как Nvidia распределяет чипы H100, вы отличите AI-токены с реальной вычислительной базой от пустых маркетинговых шумов.

Кроме того, обязательно читайте документацию проектов. Хотя бы ради того, чтобы понимать, что именно вы покупаете.

Больше пишите

Письмо — это визуализация мышления. Ваши казавшиеся безупречными торговые тезисы мгновенно обнаруживают бреши, как только вы пытаетесь записать и объяснить их на бумаге. Письменный формат заставляет вас столкнуться с «логическими пробелами», «непроверенными гипотезами» и «неустановленными связями».

Я начал писать длинные аналитические материалы не для привлечения аудитории, а для структурирования мыслей. Когда вы фиксируете на бумаге причины бычьего настроения по активу, вы больше не можете прятаться за расплывчатыми аргументами вроде «выглядит перспективно» или «хорошее настроение в комьюнити». Вам необходимо четко назвать конкретные катализаторы, выявить реальные риски и установить четкие уровни стоп-лосса. Сам этот процесс поможет избежать 90% неудачных сделок.

Если систематически писать, происходят чудеса. Ваш мозг начнет обрабатывать информацию иначе, постоянно выискивая связи и паттерны для изучения, постепенно формируя то, что я называю «мышлением аргументации», способное улавливать зарождающиеся тренды до того, как торговые нарративы станут консенсусом. Это навык распознавания паттернов, развиваемый через постоянную практику.

Научитесь работать с данными

Блокчейн — самая прозрачная финансовая система в истории: каждая транзакция, каждый перевод кошелька, каждое взаимодействие смарт-контракта доступно для публичного отслеживания. Однако большинство трейдеров считают, что провели исследование, просто посмотрев три графика на CoinGecko.

Информационный дисбаланс в криптопространстве кроется не в каналах получения (все видят одни и те же данные), а в навыках интерпретации и интеграции, в умении задавать правильные вопросы и знать, где искать ответы.

Посмотрев на профиль Twitter Average Joe, становится ясно, насколько упорен он в поиске данных для подтверждения своих тезисов

Возьмем анализ доходности: протоколы DeFi генерируют реальные комиссии, реальную прибыль и реальные процентные ставки, но большинство трейдеров просто ждут, пока другие посчитают эти цифры и оформят их в красивые дашборды. Любой, кто умеет писать базовые SQL-запросы в Dune, рассчитает доходность конкретного протокола еще до того, как данные появятся в DeFi Llama; они замечают изменения трендов за недели до того, как они становятся мейнстримом в Twitter.

Научитесь программировать

Понимание того, что всё в криптоиндустрии можно запрограммировать, должно кардинально изменить ваш подход к взаимодействию с рынком. Мы не торгуем на Нью-Йоркской фондовой бирже и не нуждаемся в терминалах Bloomberg или институциональных доступах: у каждого протокола есть API, каждый контракт может быть вызван напрямую, любую стратегию можно автоматизировать.

Начните с простого: напишите скрипт, проверяющий доходность майнинга каждый час, создайте инструмент уведомлений при транзакциях определенного кошелька, запустите базовую программу маркетмейкинга для обеспечения ликвидности рядом со спотовыми позициями. Это не сложный код, большую часть которого легко сгенерировать ChatGPT. Но именно это превратит вас из ручного кликера в трейдера, оперирующего со скоростью интернета.

Видели ли вы кого-либо, кто заработал 40% на ASTER всего за одну ночь благодаря стратегии маркетмейкинга?

Эффект сложного процента от навыков программирования может быть ошеломляющим. Представьте себе возможность получать дополнительные 1% с каждой сделки за счет скриптов направленного маркетмейкинга, повышать доходность ферм на 2% благодаря инструментам автоматического сложного процента, занимать топовые строчки во всех программах лояльности с помощью ботов для накрутки активности или оптимизировать доходность айрдропов с помощью синбил-скриптов.

Что еще важнее, программирование заставляет вас мыслить системно. Код не подвержен эмоциям, скрипт не продаст в панике и не купит на волне FOMO. Конвертируя торговую стратегию в код, вы обязаны определить точные параметры, специфические условия и прозрачную логику — одной этой дисциплины будет достаточно для значительного повышения вашего уровня трейдинга.

Научитесь торговать

Вам стоит попробовать торговать всем подряд. Попробуйте NFT? Может быть, вы на самом деле талантливы в спортивных ставках? Видели ли вы новые предиктивные рынки? Знаете ли вы, что у Логана Пола есть карта покемонов стоимостью 5 миллионов долларов?

Если сложно определить направление рынка, изучайте арбитраж пар; любите острые ощущения — открывайте минутный график японских свечей. Я знаю ньюйоркца, который шесть цифр в год зарабатывал на перепродаже броней столов в ресторанах.

Суть проста: всё вокруг — это рынок, и на любом рынке существует множество способов торговли. Вы никогда не узнаете, где ваш талант, пока не попробуете сами. Конечно, это приведет к потерям; но будем честны, не потеряв несколько сотен тысяч долларов, не заслужите заработать миллионы. Рынок ничему не учит бесплатно, вы должны привыкнуть «платить за образование».

Если это не ваш путь, ничего страшного. Просто храните биткоины в холодном кошельке и позвольте 401k (американскому пенсионному плану) работать автономно. Но если вы стремитесь к выдающимся результатам, вам придется научиться смотреть в лицо естественным рискам рынка.

Александр Гуд также занимается торговлей драгоценными камнями в качестве побочной деятельности, и это одна из причин, почему он превосходит вас

Еще одно преимущество широкого торгового спектра заключается в том, что многообразие рынков и стратегий с высокой вероятностью позволит вам обнаружить врожденный талант в конкретных нишах. На мой взгляд, эта диверсификация — ключ к долгосрочному успеху на рынке. Ничего вечного не существует: иногда в экосистеме Solana вообще не найти прибыльной стратегии, но «когда одна дверь закрывается, открывается другая». В такие моменты вам потребуется способность адаптироваться к смещению торговых фокусов.

Насмотренность на разных рынках дарит антихрупкость: когда крипто входит в глубокий медвежий рынок, вы можете торговать предиктивными рынками выборов; когда интерес к NFT остывает, вы переключаетесь на коллекционные предметы; когда доходность DeFi сжимается, вы предоставляете ликвидность на спортивных ставочных площадках. Игра продолжается, меняется лишь площадка.

Научитесь строить связи

Криптоиндустрия изначально создана для построения сетей контактов, поскольку она по своей природе интернет-нативна. Географическое положение и диплом не имеют значения; важны только качество мышления и принесенная польза. При правильной тактике это исключительно равноправная среда.

Секрет нетворкинга — сначала давать, потом брать. Делитесь созданными инструментами, объясняйте сложные концепции простым языком, сводите людей вместе, отвечайте на вопросы без ожидания награды. Алтруизм работает. Ценность, которую вы вкладываете в экосистему, вернется к вам сторицей.

Не обязательно избегать закрытых комьюнити: если удастся завести друзей и получить приглашения в несколько качественных Telegram-чатов, этого будет достаточно. Стройте личный бренд, не бойтесь высказывать мнение в сети и публикуйте искренний контент. Главное — не отключайте личные сообщения; вы никогда не знаете, кто первым проявит инициативу.

Если вы освоите нетворкинг, вам не нужно будет всегда быть правым или находиться онлайн 24/7. Вы сможете собрать ядро единомышленников, готовых поддерживать друг друга. Поверьте, имея поддержку, двигаться куда легче.

Заключение

Большинство читателей, закончив эту статью, снова окунутся в привычную рутину обновления ленты Twitter в ожидании следующей рекомендации. Ничего страшного, рынку нужна ликвидность для выхода крупных игроков. Но для тех, кто понял суть, кто усвоил, что криптоиндустрия вознаграждает «подготовленных», возможности колоссальны.

Выстраиваемая сегодня инфраструктура —— интеллектуальная, техническая, социальная —— будет генерировать вечный сложный процент. Каждая прочитанная книга, каждый написанный скрипт, каждый приобретенный друг добавят кирпичики в фундамент вашего конкурентного преимущества.

Это и есть навыки, необходимые для победы на данном рынке. Я знаю, что непрерывно развиваю именно эти компетенции, поэтому, если вы не последуете моему примеру, вы по крайней мере не сможете победить меня.