TechFlow 보도에 따르면, 6월 10일 하이퍼인사이트(Hyperinsight)의 모니터링 자료에 따르면 전날 저녁, 하이퍼리퀴드(Hyperliquid) 플랫폼의 한 대형 투자자가 S&P500 지수에 대해 50배 레버리지를 활용해 공매도 포지션을 지속적으로 개설하고 추가 매수를 진행했다. 이 투자자는 전날 밤 21시 50분에 포지션 구축을 완료했으며, 총 보유 규모는 2만 계약으로 약 1억 4,700만 달러에 달한다. 평균 진입 가격은 7,428달러였다. 마지막 추가 매수 당시 S&P500 지수는 여전히 약 7,466달러를 기록하고 있었고, 이는 거의 최고점 근처에서 포지션이 거의 완전히 구성된 것을 의미한다.
그러나 포지션 구축 완료 후 단 10분 만에 미국 주식시장 전반은 급격히 하락세로 돌아섰고, 주요 지표들도 일제히 폭락했다. S&P500 지수는 2시간 만에 최대 3.1% 이상 하락했다. 이 공매도 포지션의 미실현 이익은 일시적으로 360만 달러까지 치솟았으나, 현재까지 청산되지 않은 상태이며, 미실현 이익은 소폭 축소된 상황이다. 투자자는 오늘 밤 발표될 미국 소비자물가지수(CPI) 발표를 기다리고 있는 것으로 보인다.
뉴스 측면에서 이번 급락은 부정적인 요인이 집중적으로 발생한 데 따른 것으로 보인다. 첫째, 미국 관료가 이란에 대한 2차 군사 공격을 실시할 것이라고 발언하면서 지정학적 리스크가 급격히 고조되었다. 둘째, 세미애널리시스(SemiAnalysis)의 연구 보고서는 관련 제품의 양산 시기가 연기될 것이라고 지적하며, 미국 증시 내 ‘광(光)’ 및 ‘전(電)’ 관련 종목들이 대폭 하락하게 만들었다.
아울러 시장은 핵심 인플레이션 데이터를 주목하고 있다. 미국 5월 CPI는 베이징 시간 기준으로 내일 오후 8시 30분에 발표될 예정이다. 지난주 예상을 웃도는 고용지표(비농업부문 신규 일자리 수) 발표에 이어, 이번 CPI는 인플레이션이 재차 상승했는지를 확인하는 중요한 지표가 될 것이며, 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 경로에 대한 시장의 기대에도 중대한 영향을 미칠 전망이다.
