DeFAI 赛道的下一匹黑马：SynFutures 如何用 AI 颠覆 DeFi ？

作者：Biteye 核心贡献者 Viee

随着 AI Agent 爆火，DeFi 和 AI 的融合也逐渐成为加密行业讨论的热点话题。过去， DeFi 虽然带来了金融自由，但高昂的学习成本、繁琐的交互方式以及安全风险，始终是其普及的最大阻碍。现在，人工智能引入有望彻底改变这一现状，让链上交互像对话一样简单，交易逻辑智能优化，甚至做到“ AI 替你赚钱”。

在这一趋势下，SynFutures 作为 DeFi 赛道的资深玩家，计划通过 AI Agent 构建一个更加智能化的 DeFi 生态。从交易自动化到策略优化，再到 AI 自主决策，SynFutures 试图让 DeFi 体验变得更加平滑。

那么，SynFutures 是如何计划推进 DeFAI 的？本文将深入探讨 SynFutures 的 DeFAI 路线图，以及为什么它有可能在这一赛道占据一席之地。

01 DeFAI：重构 DeFi 的破局利器

智能合约让代码成为规则，去除了中介，提高了效率。但如果回顾这几年的发展，我们不得不承认：DeFi 离真正的智能还有一定距离。

为什么？因为大部分 DeFi 协议依然规则固定、策略死守，市场变化快，但链上的资金流动依旧慢半拍，甚至在很多时候，只有极少数高阶玩家才能真正玩转这个生态。更别提复杂的操作门槛让不少普通用户望而却步。而 AI 的加入，正试图打破这个困境。

DeFAI 的本质是什么？一句话概括：让 AI 主导 DeFi 中的决策，让资金流动更快、更高效、更精准。

过去，DeFi 的决策大多依赖预设的规则，而 AI 的引入则意味着更动态的资金管理。比如，借贷市场的利率不再是死的，流动性的分配不再是一刀切，甚至交易策略都可以根据链上数据进行自动调整。这也是为什么 Griffain、Aixbt 这些项目最近开始吸引市场关注。

我们不妨看一个例子：在传统 DeFi 里，用户需要手动选择资产、配置权重，而 DeFAI 的算法可以尽可能根据市场环境、用户风险偏好、链上链下数据自动生成最佳策略。换句话说，普通用户只需要设定自己的目标，剩下的交给 AI 去执行。

AI 能做的事情远远不止这些，它还可以提升风控能力，在市场波动时提前预警，甚至自动进行资产调整；自动套利和策略执行，让用户的资产始终处于最优配置状态。这就是 DeFAI 的潜力：让资金的流动性管理变得更智能，同时降低 DeFi 的使用门槛。

目前的 DeFAI 生态，还处于早期阶段，很多项目的 AI 能力还很有限，甚至有些仅仅是使用了简单的自动化脚本，而非真正的 AI 优化算法。但这并不意味着这个赛道没有未来，一旦 AI 在链上数据分析、智能治理、自动化交易等方面取得突破，DeFAI 将成为 DeFi 市场的关键组成部分。

02 AI 如何改变 DeFi？从 SynFutures 交易框架谈起

SynFutures 是一个去中心化衍生品交易平台，背后的投资机构包括 Pantera Capital、Polychain Capital、Dragonfly Capital 等顶级风投，它致力于将链上期货、永续合约等衍生品市场完全去中心化，并降低交易门槛，让任何用户都能创建和参与衍生品市场。目前，CEX 长期占据主导地位，链上协议大多还停留在资金效率低、产品体验欠缺的阶段。而 SynFutures 自 2021 年成立以来，通过三次产品迭代，持续优化链上衍生品的流动性机制，逐步搭建出一套兼具无许可市场创建的开放衍生品市场体系。

根据 Defillama 数据，截至目前，SynFutures 平台累计交易量将近 2500 亿美元，在链上永续合约 DEX 赛道中位列前三。平台的手续费收入已经突破了 5848 万美元，这一稳定的现金流为平台吸引更多开发者、用户及项目方提供了强大的信心支持，也为平台在 AI 领域的持续投入提供了充足的资金保障。

然而，相比于 CEX，去中心化交易仍然面临许多门槛。新手难以理解交易逻辑，专业交易者需要花费大量时间分析市场，而复杂的跨链交互更是让不少用户望而却步。而 AI 的引入，也许可以从以下几个方面重塑 DeFi 体验：

• 自动化交易执行 —— AI 直接帮用户完成链上操作，包括跨链等繁琐流程。

• 智能市场分析 —— AI 监控市场动态，实时推送最佳交易机会。

• 策略优化和个性化推荐 —— AI 结合用户偏好和交易习惯，提供个性化的投资建议，并可一键执行。

• 跨链智能交互 —— 通过 AI Agent管理不同链上的资产，优化流动性，提高收益率。

SynFutures 看到这一趋势，提出了一整套基于 AI 的 DeFi 交互方案，构建了一个由 AI Agent 驱动的 Web3 AI 框架。

03 SynFutures 的 AI 框架：让 DeFi 交互变得像对话一样自然

从单体 AI Agent 交易工具，扩展至开放的 AI Agent 生态，到最终进化至具备自我学习和创建能力的 Meta Agents，彻底改变 DeFi 的交互方式。SynFutures 计划用三大阶段逐步推进 DeFAI 的发展：

第一阶段：单体 AI Agent，类似能自动进行交易的 Aixbt

AI 技术与 DeFi 结合的核心价值，在于降低交易门槛，提高执行效率。因此，SynFutures 首先聚焦在打造单体 AI Agent，专注于 DeFi 最核心的几大场景，包括交易、挖矿和跨链转移等。

这些单体 AI Agent 不仅能够自动执行交易，还能够帮助用户筛选最佳交易机会、优化投资策略，大幅降低 DeFi 的使用门槛，具体包括：

• 交易 AI 代理（Trading AI Agent Synthia）：具备执行链上交易的能力，包括Swap、Bridge、Transfer，用户只需输入目标，AI 即可完成所有操作。结合 SynFutures 的 Spot Aggregator，支持跨协议交易，提高资产管理效率。

• 智能市场分析助手（Alpha Hunter Agent）：监测链上交易动态，筛选出最有价值的交易机会，如高收益流动性池、套利机会、价格异常等。结合 AI 算法自动推送交易信号，并提供一键交易功能，提高执行效率。

• AI社交交易助手：允许用户在社交媒体（Twitter、Discord）直接与 AI 交互，发布交易指令，实现“一句话交易”。AI 可自动生成市场分析、交易策略调整等。

第二阶段：开放 AI Agent 生态，参照 Virtuals 和 ElizaOS

在单体 AI Agent 工具逐步成熟后，SynFutures 的第二阶段将重点推进其 Web3 AI Framework，旨在让更多用户和开发者能够创建和定制自己的 AI Agent，这一框架将成为一个开放的 “AI Agent工厂” 。该框架将包括多个关键升级：

• 开放开发者框架：提供 API/SDK，方便开发者与 AI Agent 进行链上交互、风险管理等功能定制。

• 可视化无代码构建界面：用户无需编程即可通过拖拽式设计创建 AI Agent，降低开发门槛。

• 多种场景模板：帮助用户快速启动交易、资产管理等功能。

• 内置变现机制：支持代币发行、质押、空投等商业模式，为用户带来更多盈利机会。

• AI Agent市场：允许用户交易代理模板、插件、数据 API ，进一步促进生态的发展和创新。

第三阶段：Meta Agents，自主生成 AI Agent

随着 Meta Agents 生态的到来，SynFutures 将在第三阶段引领 AI Agent 的自我生成和演化。Meta Agents 将具备根据任务需求自主创建和管理 AI Agent 的能力，彻底改变用户与 DeFi 的互动方式。用户不再需要手动选择或配置 AI Agent ，而是通过设定目标，Meta Agents 会自动分析并生成最适合的代理进行执行。

此外，多个 AI Agent 将能够协作完成更复杂的任务，例如自动优化收益或组合策略，并通过强化学习和反馈机制不断自我学习和优化，提升策略的效果。Meta Agents 的出现将大大降低 DeFi 操作的门槛，也为 DeFi 的普及和大规模用户入场打下坚实基础。

04 DeFAI 赛道竞争格局分析，SynFutures 有哪些独特优势？

目前市场上已有一些项目尝试将 AI 引入 DeFi 领域，比如 Griffain、Grift 等。在这条赛道上，各类项目的切入点并不相同。有的专注于交易功能，有的倾向于构建 AI 驱动的 DeFi 应用，还有的在尝试让 AI 成为用户的私人 DeFi 助理。每一类都承载着不同的功能，推动 DeFi 的智能化进程：

助手类 DeFAI 主要聚焦于简化 DeFi 操作，用户只需表达意图， AI Agent 即可完成交易、资产管理等任务。这类产品通常具备自动交易执行、钱包管理、甚至 Meme 发行等功能。例如，有的 AI Agent 专门用于自动化 DCA（定投）、质押和收益优化；而另一部分则专注于跨链交互，在数百个 DeFi 协议中搜索最优策略，让用户无需手动切换不同平台。

交易类 DeFAI 主要用于自动化交易决策，比如结合历史市场数据，优化 DeFi 投资组合。一些高级 AI Agent 甚至可以执行 delta 中性策略，在规避风险的同时，获取稳健回报。还有一些市场分析型 AI Agent 更像是智能 Alpha 捕捉工具，它们可以监测链上资金流动、交易趋势，并基于 AI 预测市场动向，帮助用户精准捕捉投资机会。

还有一类 AI 驱动的 dApps，这些项目并非单一功能的 AI Agent，而是完整的去中心化应用，AI Agent 成为其核心架构的一部分。比如这些 AI dApps 可以帮助该项目的用户在借贷市场中自动寻找最佳存款利率，进行收益最大化操作。

与上述 DeFAI 项目相比，SynFutures 具备几个显著的差异化优势，使其更具市场竞争力：

1、强大的 DeFi 生态支持：SynFutures 过去在 Base 生态和衍生品市场取得了优秀的成绩，其在 DeFi 赛道的市场占有率和技术能力，远远超过大多数 AI+DeFi 初创项目。相比于刚入场的竞争者，SynFutures 更懂 DeFi，也更懂交易者真正的痛点。

2、AI Agent 的开放式框架：SynFutures 计划未来开放 AI Agent 开发框架，允许用户定制属于自己的 AI Agent ，让DeFi 交易更具个性化。 AI Agent 不仅是辅助交易的工具，更是可成长、可学习的个性化助手。

3、估值严重低估，未来具备高成长空间：目前，SynFutures 的 FDV 仅 3.2 亿美金，相比同赛道的 Virtuals 的 FDV 达到了13.2 亿美金，估值明显处于低位。随着 DeFAI 的市场认可度不断提升，SynFutures 未来具备更大的估值修复潜力。

4、专业的 AI 团队支撑：除了在 DeFi 领域的深厚积累，SynFutures 还在过去半年中，成功吸纳了一批来自 AI 领域的专业人才，打造了一个实力强大的 AI 团队，在顶级期刊上发表相关研究成果。这样一支跨学科、深耕前沿科技的团队，为 SynFutures 带来了额外的技术壁垒，使其在 DeFAI 赛道的竞争中更具优势。

05 结语：AI Agent 能否成为 DeFi 交易的标配？

当 AI 交易能够解决 DeFi 交互的复杂性问题，并且具备足够强的智能化交易能力的时候，它极有可能成为未来 DeFi 交易的标配。SynFutures 目前正站在这一赛道的前沿，不仅在 DeFi 赛道拥有稳固的技术优势，同时也在 DeFAI 的落地上稳步进展。

DeFAI 时代，或许正在悄然到来。可以预见，未来 DeFi 交易的趋势将更加智能化、自动化。借助 DeFAI 的东风和自身优势，SynFutures 有望在 AI+DeFi 生态的竞争中进一步扩展市场份额，成为这个赛道的下一匹黑马。