PEPE0.00 -3.52%
SUI4.49 -1.82%
TON5.95 3.53%
TRX0.26 -0.79%
DOGE0.33 -1.45%
XRP2.27 -1.78%
SOL196.53 0.24%
BNB700.04 0.91%
ETH3447.92 -0.94%
BTC98250.67 0.13%
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ETH Gas6.97 Gwei
贪婪 73
撰文:EO Hao,FMG创始人
大家好,我是FMG的创始人,今天比特币冲破10万美元大关,我想给大家分享下经历过几个周期后,比较核心的牛市原则。
在市场中,最重要的资产是自己给自己的情绪价值。让自己充满能量和心力,睡好,运动好,心情好,只跟自己比较,骑在牛背上。
2023年开始市场已经从底部已经涨了6倍了。如果现在还纠结基本面,解锁量,FDV数据,而不是躬身入局,拥抱风险,那就会彻底丢失这一波机会。
由于机器人交易的入场,gamma scalping策略的拥挤,BTC这一轮的波涨幅被大大减小。大家都知道抢筹,也懂得做空。保护利润应当撤掉,再等机会。在这样的游戏中,确实不好像原来那么赚钱。
这也就是为何Meme崛起了,市场需要更多波动性。我们也相信,赔率的反转时刻会到来,各种板块都会爆发。然后周期也会结束,也会休息。
杠杆(合约,margin)的时间要短,场外的杠杆可以长期使用,MSTR就是这样的交易者。
我们需要一个组合,策略和风控纪律来完成。我们是这样构建一个组合的:核心资产 + 成长性资产 + 现金仓 + 投机性资产。
前两个一定要拿住,不要动。忍不住了就动最后的一个小仓位,投机性资产。
核心资产就是稳健回报,成长资产就是中等偏高的风险回报,投机资产就是极高的风险回报。
如果你的朋友说:“我买了一个项目涨了5倍”,不要焦虑,他只是买了一个劣质的投机性资产。我来解释为什么。
核心资产,就是某些国家财政部,上市公司,和金融机构都认可的资产。不需要太专家的小白都知道这个东西好,仅仅用尝试就可以判断,唯一的一个名字。你的目的是在市场中囤积越来越多的核心资产。
对核心资产,不要有过高的预期,不要执着于20万还是50万,拿住等到市场情绪到疯狂卖出。接受那一刻的价格就好。
成长性资产,不是国家认可的,但是某些对冲基金,CEX和Defi认可支持的,他们有较大的流动性。
段永平说过一个游戏,如何在人群中寻找姚明?大部分人远远看见1米9的普通人,就认为他是姚明,其实很简单,姚明一进场,餐厅肯定是轰动的。
成长性资产,往往符合大众认知的能力范围,不需要懂技术。他们是除了BTC以外,圈外人最能叫出名字的东西。Ethereum,Solana,Doge,BNB,都算人群中的姚明。如果有一个很新奇的东西,潜在涨幅反而不如他们,或者只高一点点,但流动性远逊于他们,那都不如持有成长性资产,建议略过。
在疯狂的市场中,成长性资产往往足够带来4-6倍甚至更高的收益,而且比较稳定。
投机性资产,属于专业玩家。
YC的创业圣经说过,要提供10倍以上的用户体验。投机性资产,也要创造10倍以上的收益率,才可以对得起你承担的风险。
所以你的朋友炫耀,他赚了多少倍的时候,你应该看看这是不是一次劣质的投机。
PNUT 30天上涨超10倍
我描述一下投机性资产的三类特点,有这些才能10甚至100倍。
市值前50名,往往都经历过很多周期的磨难,要认可这个市值并不轻松达到。一匹快马不可能在短时间涨幅这么大,但是如果可以挤进前50,就牢牢抓住他。网络效应,强者恒强。
新物种是我们从来没有见过的东西。比如上个周期的AXS,居然让菲律宾人打游戏赚钱?比如这次的AI Meme,一个对话机器人居然可以变成一种数字资产?我们要有侦察兵一样的资金去布局和学习他们。先上车再学习。
因为有够冷门,有够低估,下蹲的低,起跳才高。
所以,冷门低估,往往像珍珠一样稀缺。
大家都在忙着炒作热门题材的时候,就忘了他们,一个一个消息利好,就会拉动整个偏门赛道,小市值很容易起飞。比如POL,比如CRV,比如HNT等。
总的来说,投机性资产,难度很大。我们用利润保护的钱去投资和拿住他们,其他交给命运和时间。天天盯着每个月绝对收益率的,一定做不好这一块。
我觉得可以从BTC和成长性资产的投资中,抠出利润,来坚持做这件事的投资人,是一个负责,有纪律,对Alpha有系统性追求的会管钱的投资人。FMG就是这样的投资者。
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2024.12.25
2024.12.25