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贪婪
73

在牛市的暴涨行情里,如何保持理性?

祝你好运,愿一切顺利。

作者:Stephen | DeFi Dojo

编译:深潮TechFlow

是的,牛市是我们许多人期待已久的时刻。但不要以为这就意味着一切顺利。牛市也会带来各种不同的压力和焦虑。

以下是一些需要警惕的情绪陷阱:

FOMO(错失恐惧症)

这一点显而易见。在牛市中,许多高风险的投资可能会有两位数甚至三位数的增长。当你的 ETH 或 BTC 在一个月内上涨 10% 时,你会觉得自己的投资策略不错,但当你看到社交媒体上有人炫耀 10 倍、50 倍甚至 100 倍的收益时,可能会开始怀疑自己的选择。

以下是一些应对策略:

  1. 记住,那些获得 10 倍到 100 倍收益的人,通常在冒更大的风险。他们往往像买彩票一样投资于 Memecoin。可能投资了 40 个 Token,只有一个大赚。如果你继续理智投资,他们的年回报率可能和你相差无几。

  2. 适当进行多元化投资。用你投资组合的一小部分,研究一些 Memecoin,并尝试小额投资。这可以帮助你了解高风险投资是否适合你。如果发现这不是你的强项,通常更容易避免 FOMO。

  3. 这一点尤为重要:尊重市场涨幅

这也是一个“装作成功直到你真的成功”的好方法。当你看到别人成功时感到 FOMO,试着给他们发个祝贺的评论。得到他们的“谢谢”会让你慢慢习惯于积极的情绪,而不是消极的 FOMO。

牛市中的停滞期

即使在牛市中,大多数时间市场也会横盘整理。在市场剧烈波动时,无论是积累还是分配阶段,都会让人感到疲惫。为什么会这样呢?因为当我们开始习惯于市场持续上涨时,就会期待这种趋势一直保持下去。然而,事实并非如此。即便是在上一个牛市周期中最乐观的阶段,大部分时间市场也在横盘整理。实际上,2021 年 7 月至 11 月的上涨中,有三分之二的时间市场是持平或下跌的。

解决方案:

  1. 避免过度使用杠杆这有助于你实现“压力调整后的回报”。想象一下,如果在市场积累或下跌前开了一个高杠杆的多头仓位,每当市场没有上涨时,你都会感到沮丧。过度暴露容易导致错误决策或亏损。

  2. 保持资金流动。很多人在牛市中犯的一个大错误就是立即投入所有资金,然后只能被动等待。如果你是一个活跃的收益撸毛党,并从中获得乐趣,那很好。但对于大多数人来说,在市场横盘或下跌时,最好的解闷方法是分批投资或逢低买入。按周分配资金可以帮助你随时有一笔小额资金,而不必等到月末发工资时才行动。

  3. 同时进行稳定币或中性投资。这是保持活跃并在等待市场下一个大动作时赚钱的好方法。在牛市期间,稳定币或中性投资往往可以轻松获得超过 30% 的年化收益率。

下跌的日子/周

与横盘整理类似,但更为痛苦的是,牛市中也不乏下跌的日子。

事实上,自从比特币达到 27,000 美元以来,58 周中有 23 周(约 40%)是下跌的!

因此,即使你的投资组合自上个月以来增长了 50% 或 100%,你可能已经习惯了这种增长,但任何损失都会让人感到痛苦。这就是所谓的享乐跑步机效应。

当你适应了某个新价值后,再看到损失就会感到痛苦。

解决方案与之前相同:

  1. 避免过度杠杆

  2. 保持资金流动

  3. 进行一些稳定币投资(这也是保持资金流动的好方法)

另一个解决方案是进行多空对冲。这也被称为配对交易,虽然这里不详细介绍,但配对交易的好处在于(即使不是等量持仓),你可以在市场下跌时平掉空头仓位获利,以增加多头仓位。

预期心理

这是一个很常见的问题。选举、降息日、总统换届、国际冲突反击,甚至是大型 Token 上市、空投日等大事件,都会引发一种期待感。正如某位大师所说,“活在未来就是焦虑。”总是担心或期待某个事件来影响你的投资表现,这种心态既累人又让人焦虑。

解决方案:

加入一个社区。当你一个人对未来事件进行过度推测时,实际上是在自我折磨,可能还伴随着恐惧。试图考虑所有可能的好坏结果是一种神经质且孤独的行为,而新闻报道往往故意煽动情绪,不是推测的最佳来源。

相反,加入一个由聪明且有相似投资目标的人组成的社区,与他们一起讨论和推测,能让你感到轻松许多(有时甚至是幽默的解脱)。这可以帮助你看到新的视角,并判断自己是否反应过度或不足。

其他一些建议:

  1. 尽量避免情绪化交易。 在牛市中,吸取教训,继续理智地投资,你会有不错的收获。

  2. 当你的投资翻倍或三倍时,及时收回初始投资。 没人会因为及时获利而破产。

  3. 不要将过多资金投入到新的、小型的或未经审计的项目中。

      我预计某个时候年收益率会非常高。骗局的季节确实存在。小型协议就像二元赌博(即,要么赚钱,要么亏光),因此通常不值得在你的投资组合中占据超过个位数的比例。

  4. 尝试新的链。在这个周期中,会有一些巨大的激励措施。这是免费的机会,风险调整相对较好。

      例如,链级别或机构/基础的激励(如 ARB STIP 或 Optimum SuperFest 等)是最安全的投资选择,因为这些激励通常流向顶级协议。

      不要羞于去尝试一个有大规模基础激励的新链。

在 SillyChain 上以 75% 的年收益率投资 Aave 比在 ETH 主网上以 100% 的年收益率投资 NewPonzuFork 更好。

最后

要记住,生活就像在享乐跑步机上。

生活的常态永远不会是狂喜。你无法一直处于狂喜状态。我们的神经系统根本无法承受这样的状态。

接受狂喜总是短暂的事实,不要去追逐它,即使在牛市中,恐惧和错失恐惧症也会时常发生。

真正的关键是尽量减少偏离正常状态的情况。

祝你好运,愿一切顺利。

@WordJizz 说:

“这就是我们的巅峰时刻。”

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作者Stephen@phtevenstrong
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