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在币圈，不频繁交易的胜率会更高

2024.01.31 - 684 天前

耐心是一种优势，因为很少有人真正拥有耐心。

撰文：0XKYLE

编译：深潮TechFlow

我 2024 年的核心目标之一是开始将交易频率从几小时改为几天。

我相信金融市场有几个核心原则：我相信简单的就是好的，投资者应该专注于自己的领域，交易太频繁反而对自己的交易是不利的。

许多熟悉我文章的人都知道，我采用一种非常“高信心投注”的交易风格。我喜欢在不对称的机会上下注，而且喜欢重注。这类交易的问题在于，它们往往是资本密集型的，而且在交易取得成果之前有极长的锁定期。

现在，这本身并不是问题。这就是我所认为的交易的本质：你不会因为风险投资公司的交易周期长而认为他们存在问题。你不会说“这笔钱可以用在别的东西上”，因为这样你就会将不同的交易风格和利润最大化混为一谈。

问题在于，当你的投资组合规模较小，资本效率是你要注意的关键，你根本无法在与风险投资公司相同的资金水平上运作，你们的目标也大相径庭。

将1万变成100万与将100万变成1亿是非常不同的，有大量文章介绍了不同净资产的人应该采取的不同的风险偏好。例如，如果你的资金少于五位数，你的重点应该是布局空投和Meme。如果你的资金是A5-A6，你应该在市场上寻找中等市值的币种。如果资金规模在A6及以上，你可以去追求高市值的币种。

当然，这完全是假设性的建议。但你明白我的意思，在资金较少的情况下，普遍的共识是你应该将风险曲线的指标调到最大，像Degen一样去追求高风险高回报。

那么我该怎么做呢？

我不会说什么是对的什么是错的，因为正如我所了解到的：投资世界充满了细微的差别。一个人不会两次踏入同一条河流，因为它不是同一条河，他也不是同一个人。同样，交易不会保持不变，因为它在不同的时间点上不是同一个交易。

回到我的交易基本原则：我相信简单的就是好的，投资者应该专注于自己的领域，交易太频繁反而对自己的交易是不利的。

这意味着我相信交易你的优势。如果你的优势是高频交易，那就专注于高频交易，不要为其他事情烦恼。

我认为99%的加密推特文章使这个问题变得过于复杂。高频交易不涉及一些花哨的策略或复杂的金融衍生品。我相信解决方案要简单得多。那就是——只需耐心等待。

其他交易的机会成本更高又如何？如果你的优势是在较长的时间范围内的交易胜率更高，赚的钱也更多，那么你为什么还要去做其他事情呢？

就如如果你不是歌手，为什么还要如此费劲变得擅长唱歌呢？巴菲特有去尝试精通算法交易吗？猎豹有试图变得更擅长游泳吗？都没有！

如果你的优势是高频交易，那就坚持下去！这也是为什么我主张大多数人不应该成为日内交易者，他们应该有一份收入不错的工作，把金融市场作为一项爱好。

下一个问题是：如果我不擅长高频交易怎么办？我的回答很简单：市场的本质就是长期看涨。

20年来，人们一直推崇“定投标普500”作为一种投资策略，而且这种方法行得通！其重点是，“市场长期看涨”的观点是一个事实。

如果你在小时K线上频繁做多比特币，这样你的胜率只有50%。但如果在月度时间框架上做多的胜率应该会高达70%。当然，你做多比特币的时间范围越长，胜率就会更高。

Michael Saylor（微策略CEO）就是一个很好的例子。他在6.9w的时候买入比特币，也在在3w的时候买入。每次他买入时，人们都在笑他。但以当前的价格来看，他的盈利已经达到了20亿美元。

结论性思考

即使身价只有A5，我仍然相信你可以成为一个长期主义的交易者，这只是需要更长的时间。我之所以知道，是因为这就是我所做的，也是我将继续做的。当然，也许我的时间范围不是几十年那么长——它们更像是几天到几个月。但即便如此，我发现我盈利得更多了。

Overworld是一个持续3周的操作，让我赚了3倍
Node Monkes是一个持续了一个月的操作，目前盈亏平衡
TAO是我持有数月的币种，我赚了2倍

我真正发现的是，耐心是一种优势，因为很少有人真正拥有耐心。

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Kyle@0xkyle__

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