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熊市生存指南：三大不依赖行情的加密货币盈利策略

2025.02.17 - 60 天前
从技术与策略层面，深入分析三种不依赖市场趋势的盈利模式。

撰文：The DeFi Investor

编译：Yuliya，PANews

尽管近期加密货币市场表现低迷，但市场依然存在着不依赖于代币价格上涨的盈利机会。事实上，除了传统的交易者和投资者之外，还有许多参与者通过其他途径在这个领域获得了可观收益。本文将从技术与策略层面，深入分析三种不依赖市场趋势的盈利模式。

1.空投与收益农场

当前 DeFi 生态中，以 BTC、ETH、SOL 等头部资产为核心的流动性挖矿与空投机制日趋完善。以 Pendle 协议为例，其智能合约支持稳定币资产锁定获取 19% 的固定年化收益率（APY），以及 BTC 资产 12% 的固定年化回报。通过优化策略组合与资金利用效率，专业操作者可实现 50-80% 的稳定币年化收益。

2.高 FDV 新币做空套利

币安近期上架的新代币

通过对币安交易所新上线代币的技术分析表明，绝大部分代币在 TGE 后呈现明显下行趋势。这一市场现象主要源于两个核心因素：

  • 代币分散化严重：链上数据显示，每日都有数万个代币被发行

  • 估值体系失衡：项目方倾向于通过高估值模式实现早期投资者套现

正如市场常言：「混乱之中往往蕴含机遇」。这种市场非效率性为专业交易者提供了显著的做空机会。以 Hyperliquid 为代表的衍生品交易平台，通过快速上线新币永续合约的方式，为做空策略提供了有效的交易渠道。但需要特别注意的是，考虑到新发行代币的高波动性特征，建议采用低杠杆策略以优化风险收益比，并通过小规模试验积累策略经验。

3.资金费率套利（Delta 中性策略）

在永续合约市场的定价机制中，资金费率作为多空双方的周期性结算机制，为套利者提供了显著的获利空间。

  • 当资金费率为正时，多头方向需要向空头方向支付费用；

  • 当资金费率为负时，则空头支付多头。

专业交易者可通过构建 Delta 中性组合来捕获资金费率差价。具体操作层面，当观察到显著正向资金费率时，可同时建立 1000 美元的 BTC 现货多头与 1000 美元的合约空头仓位（可通过 Coinglass 平台监控资金费率），通过市场中性策略获取稳定收益。

目前，Ethena 与 Resolv 等协议已开发自动化资金费率套利系统，为用户提供被动收益。然而，通过手动操作多品种套利策略，尽管较为耗时，但仍可能获得更高收益。投资者可以使用 Hyperliquid 平台的「Funding Comparison」功能板块寻找套利机会。

总结

即使在市场下行期间，加密货币领域仍然存在众多机会。与普遍认知相反，加密市场仍然存在较多无效现象，这为套利者提供了丰富的获利空间。建议每个参与者都应该找到自己擅长且能够盈利的特定领域，并不断精进，争取成为该领域的专家。

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作者The DeFi Investor The DeFi Investor
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